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好莱客地下发行可转换公司债券召募说明书(14)

时间:2020-04-13 01:12来源:原创 作者:admin 点击:
7、可转债未担保风险 依据《上市公司证券发行办理方法》第二十条的规矩“地下发行可转换公司债券,应当供给担保,但比来一期末经审计的净资产不低

  7、可转债未担保风险

  依据《上市公司证券发行办理方法》第二十条的规矩“地下发行可转换公司债券,应当供给担保,但比来一期末经审计的净资产不低于人平易近币十五亿元的公司除外”。 截至 2018 年 12 月 31 日,公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为 23.10 亿元,不低于 15 亿元,因此公司未对本次发行的可转债供给担保。

  假设本可转债存续时代出现对公司运营才华和偿债才华有严重负面影响的工作,本可转债能够因未设担保而添加兑付风险。

  7、关于 2019 年第一季度申报的提醒性说明

  公司 2019 年第一季度申报已于 2019 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券生意所网站(http://www.sse.com.cn)停止表露。2019 年第一季度申报中不触及影响本次发行的严重事项,且 2019 年第一季度财务数据未爆发严重晦气变更。

  第一节 本次发行概略

  1、发行人基本状况

  中文称号:广州好莱客创意家居股分有限公司

  英文称号:GuangzhouHolikeCreativeHomeCo.,Ltd

  注册地址:广州经济技巧开辟区东区连云路 8 号

  股票简称:好莱客

  股票代码:603898.SH

  上市证券生意所:上海证券生意所

  2、本次发行概略

  (一)本次发行核准状况

  本次可转换公司债券发行计划于 2018 年 7 月 24 日经公司第三届董事会第十二次会议审议经过,于 2018 年 8 月 17 日经公司 2018 年第一次临时股东大年夜会审议经过,延长发行计划决定和授权有效期的议案于 2019 年 7 月 5 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议经过,于 2019 年 7 月 22 日经公司 2019 年第三次临时股东大年夜会审议经过。

  2019 年 7 月 16 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准广州好莱客创意家居股分有限公司地下发行可转换公司债券的批复》(证监容许[2019]1133 号)。

  (二)可转换公司债券主要发行条目

  1、本次发行证券的种类

  本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券生意所上市。

  2、发行范围和发行数量

  联合公司财务状况和投资计划,本次拟地下发行可转换公司债券召募资金总额为人平易近币 63,000 万元,发行数量为 630 万张(63 万手)。

  3、票面金额和发行价格

  本次发行的可转换公司债券每张面值为人平易近币 100 元,按面值发行。

  4、债券克日

  本次发行的可转换公司债券的克日为自觉行之日起 6 年,即自 2019 年 8 月1 日至 2025 年 7 月 31 日。 (责任编辑:admin)

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